Aktien

Small & Mid Caps Fonds

Anlagephilosophie und Anlageprozess

Die Strategie des Valex (CH) Fonds – Aktien Schweiz Small & Mid Caps eignet sich für langfristig orientierte Investoren mit einem Zeithorizont von mindestens 5 Jahren.

Sie möchten in den erfolgreichsten schweizerischen Unternehmen investiert sein und sind der Überzeugung, dass durch aktives Management Mehrwert erwirtschaftet werden kann.

Das Anlageuniversum ist der Swiss Performance Index (SPI)® mit Fokus auf Small & Mid Cap Titel. Der Index für den Performancevergleich ist der Swiss Performance Index EXTRA Total Return (SPIEX)®.

Transaktionen halten wir auf dem notwendigen Minimum mit periodischer Überprüfung unserer Positionierung.

Die Strategie ist langfristig orientiert, bewusst aktiv umgesetzt, mit grossen Abweichungen zum jeweiligen Index (Tracking Error) und setzt ausdrücklich auf ein relativ verdichtetes Portfolio von höchstens 40 Positionen.

Wir konzentrieren uns erkennbar auf die unserer Ansicht nach besten Gesellschaften unter den Grundgedanken von Qualität und Wachstumsperspektive. Demzufolge positionieren wir uns mit Überzeugung weitestgehend ohne Berücksichtigung der entsprechenden Indexgewichtungen. Zur Umsetzung der Anlagestrategie dürfen Derivate eingesetzt werden. Die Absicherung von Marktrisiken steht dabei im Vordergrund.

Grundlage der Strategie

Grundlage der Strategie ist eine Mischung aus quantitativer und klassischer Fundamentalanalyse.

Unser Interesse gilt hochwertigen Gesellschaften, die zu den Swiss Champions gehören und zu den Besten in Europa, wenn nicht sogar zu den Besten der Welt zählen. Diese Gesellschaften zeichnen sich langfristig durch gutes Management, eine umsichtige, eher zurückhaltende und konservative Finanzstrategie und komparative Vorteile aus. Sie setzen den Fokus auf die Entwicklung ihrer operativen Geschäftstätigkeit, anstatt aggressiv akquisitorisch und fremdfinanziert zu wachsen. Sie nehmen führende Stellungen in den regionalen oder globalen Märkten ein, bieten selbstredend starke Produkte unter starken Markennamen an und verfügen in der Tendenz über eine ausgesprochen starke Marktstellung.

Bei unserer Analyse fliessen sowohl qualitative wie auch quantitative Kriterien ein. Gesellschaften, die wir für unsere Strategie berücksichtigen, müssen, im Verhältnis zu unseren Annahmen für die zukünftige Entwicklung der Gesellschaft, relativ attraktiv bewertet sein.

Der Anlagefonds wurde am 29. Oktober 2021 lanciert.

Anlageprozess

Hier folgt der Anlageprozess

Eckwerte

Name des Anlagefonds	Valex (CH) Fonds – Aktien Schweiz Small & Mid Caps
ISIN Anteilsklasse A	CH1121811678
ISIN Anteilsklasse T	CH1121811686
Bloomberg Anteilsklasse A	AKSMCAC SW
Bloomberg Anteilsklasse T	AKSMCTC SW
Erste NIW-Publikation	Montag, 1. November 2021
Ertragsverwendung Anteilsklasse A	Ausschüttend
Ertragsverwendung Anteilsklasse T	Thesaurierend
Bewertungsintervall	Täglich
Rechtsform	Vertraglicher Fonds (FCP) nach Schweizer Recht
Fondsart	Übriger Fonds für traditionelle Anlagen
Rechnungswährung	Schweizer Franken
Vergleichsindex	SPI EXTRA Total Return Index
Derivate	Aktuell nur zu Absicherungszwecken
Depotbank	Zürcher Kantonalbank
Fondsleitung	Swisscanto Fondsleitung AG
Vermögensverwalter	Valex Capital AG
Portfoliomanager, Stv.	Torsten Wyss, Marcel Hess
Geschäftsjahr	1. November bis 31. Oktober
Vermögensverwaltungshonorar	0,40% p.a.
Ausgabeaufschlag	0%
Rücknahmeabschlag	0%
Zeichnung/Rücknahme	Täglich
Anzahl Positionen	maximal 40
Maximale Positionsgrösse	15%